Sessões de Especialistas em Modelagem Financeira
Participe em webinars exclusivos conduzidos por profissionais experientes que compartilham conhecimentos avançados sobre análise de cenários e estratégias de modelagem. Cada sessão oferece perspetivas únicas e metodologias práticas aplicadas em contextos reais de mercado.
Modelagem de Riscos em Mercados Voláteis
Esta sessão explora técnicas sofisticadas para identificar e quantificar riscos em ambientes de alta volatilidade. O especialista apresenta metodologias desenvolvidas através de anos de experiência em instituições financeiras, demonstrando como construir modelos robustos que antecipam mudanças bruscas no mercado.
- Instrutor: Especialista com 15 anos em análise de riscos
- Duração: 90 minutos com sessão de perguntas
- Próxima sessão: 22 de julho, 2025
- Nível: Avançado - requer conhecimentos prévios
Cenários Macroeconómicos e Impacto Setorial
Uma abordagem detalhada sobre como variações macroeconómicas afetam diferentes setores da economia. O instrutor partilha experiências práticas de consultoria empresarial, mostrando como empresas reais adaptaram suas estratégias com base em análises de cenários complexos.
- Instrutor: Consultor sénior com portfólio diversificado
- Duração: 2 horas com estudos de caso
- Próxima sessão: 5 de setembro, 2025
- Nível: Intermediário a avançado
Ferramentas Quantitativas para Projeções
Sessão técnica focada nas ferramentas matemáticas e estatísticas essenciais para criar projeções confiáveis. O especialista demonstra técnicas específicas utilizadas em grandes corporações, incluindo métodos de validação e calibração de modelos que raramente são discutidos publicamente.
- Instrutor: Matemático aplicado com foco financeiro
- Duração: 75 minutos com demonstrações práticas
- Próxima sessão: 18 de outubro, 2025
- Nível: Técnico avançado
Calendário de Sessões 2025
Sessão Inaugural: Fundamentos da Modelagem Avançada
Início do ciclo com uma visão geral das metodologias que serão abordadas ao longo do programa. Esta sessão estabelece as bases teóricas e apresenta os casos práticos que serão desenvolvidos nas sessões subsequentes.
Análise de Sensibilidade em Carteiras Complexas
Exploração aprofundada de como pequenas alterações em variáveis-chave podem gerar impactos significativos em portfólios diversificados. Inclui demonstrações com dados reais de mercado e discussão sobre limites de confiança.
Sessão Final: Integração e Aplicação Prática
Consolidação dos conhecimentos adquiridos através de um projeto prático desenvolvido em colaboração pelos participantes. Esta sessão culmina com apresentações de casos desenvolvidos pelos próprios assistentes.
Especialista em Destaque
Cláudio Monterroso
Com mais de duas décadas de experiência em instituições financeiras internacionais, Cláudio desenvolveu metodologias proprietárias para análise de cenários que são hoje utilizadas por grandes bancos europeus. A sua abordagem combina rigor matemático com perspetiva prática, resultando em modelos que realmente funcionam em condições de mercado adversas.
Antes de se dedicar ao ensino especializado, coordenou equipas de gestão de risco em três países diferentes, sempre com foco na criação de sistemas robustos de previsão financeira.